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金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 1 1 0 2 0 2 5 0 1 0 9 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 7 6 华 宝 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 A 股 票 型 1 . 3 6 4 2 1 . 6 0 3 2 1 . 3 7 9 1 . 6 1 8 0 . 0 1 4 8 1 . 0 7 % 2 0 0 7 4 0 4 华 宝 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 C 股 票 型 1 . 3 2 9 4 1 . 5 6 8 4 1 . 3 4 3 8 1 . 5 8 2 8 0 . 0 1 4 4 1 . 0 7 % 3 0 1 6 1 1 3 华 宝 高 端 装 备 股 票 发 起 式 A 股 票 型 0 . 6 9 2 8 0 . 6 9 2 8 0 . 7 0 0 4 0 . 7 0 0 4 0 . 0 0 7 6 1 . 0 9 % 4 0 1 6 1 1 4 华 宝 高 端 装 备 股 票 发 起 式 C 股 票 型 0 . 6 8 7 8 0 . 6 8 7 8 0 . 6 9 5 4 0 . 6 9 5 4 0 . 0 0 7 6 1 . 0 9 % 5 0 0 0 8 6 7 华 宝 品 质 生 活 股 票 股 票 型 1 . 3 8 3 1 . 4 3 3 1 . 4 1 4 1 . 4 6 4 0 . 0 3 1 0 2 . 1 9 % 6 1 0 0 0 3 2 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 A 股 票 型 1 . 0 0 3 3 . 1 6 8 7 1 0 0 0 3 8 富 国 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 A 股 票 型 1 . 5 1 4 2 . 1 8 1 0 0 0 5 3 富 国 上 证 指 数 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 5 6 1 . 5 6 9 1 1 0 0 0 3 易 方 达 上 证 5 0 增 强 A 股 票 型 1 . 8 3 3 2 3 . 7 8 3 2 1 0 1 1 0 0 1 9 易 方 达 深 证 1 0 0 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 3 3 5 2 1 . 3 3 5 2 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 1 1 0 2 0 2 5 0 1 0 9 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 1 0 6 8 华 宝 资 源 优 选 混 合 C 混 合 型 3 . 1 6 1 3 . 1 6 1 3 . 1 5 4 3 . 1 5 4 0 . 0 0 7 0 0 . 2 2 % 2 2 4 0 0 2 2 华 宝 资 源 优 选 混 合 A 混 合 型 3 . 2 1 3 . 3 1 9 3 . 2 0 4 3 . 3 1 3 0 . 0 0 6 0 0 . 1 9 % 3 0 0 2 0 2 0 国 都 创 新 驱 动 混 合 型 0 . 5 6 4 0 . 6 0 4 0 . 5 6 5 0 . 6 0 5 0 . 0 0 1 0 0 . 1 8 % 4 0 0 3 1 5 4 华 宝 新 活 力 混 合 混 合 型 1 . 6 6 1 5 1 . 7 1 6 5 1 . 6 6 9 6 1 . 7 2 4 6 0 . 0 0 8 1 0 . 4 9 % 5 0 1 1 3 8 9 国 都 聚 成 混 合 混 合 型 0 . 4 7 2 0 . 4 7 2 0 . 4 7 6 9 0 . 4 7 6 9 0 . 0 0 4 9 1 . 0 3 % 6 0 0 0 9 9 3 华 宝 稳 健 回 报 混 合 混 合 型 1 . 3 1 7 1 . 3 1 7 1 . 3 3 3 1 . 3 3 3 0 . 0 1 6 0 1 . 2 0 % 7 2 4 0 0 0 9 华 宝 先 进 成 长 混 合 混 合 型 4 . 0 2 6 4 4 . 2 9 4 4 4 . 1 2 3 8 4 . 3 9 1 8 0 . 0 9 7 4 2 . 3 6 % 8 1 0 0 0 1 6 富 国 天 源 沪 港 深 平 衡 混 合 A 混 合 型 2 . 0 9 8 4 . 0 8 9 9 1 0 0 0 2 0 富 国 天 益 价 值 混 合 A 混 合 型 1 . 3 5 7 3 5 . 1 2 3 6 1 0 1 0 0 0 2 2 富 国 天 瑞 强 势 混 合 混 合 型 0 . 6 6 9 6 5 . 5 1 1 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 1 1 0 2 0 2 5 0 1 0 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生 医 疗 保 健 E T F 发 起 联 接 ( Q D I I ) C Q D I I 0 . 6 7 0 4 0 . 6 7 0 4 0 . 6 6 4 8 0 . 6 6 4 8 0 . 0 0 5 6 0 . 8 4 % 1 0 0 1 6 9 7 0 华 夏 恒 生 生 物 科 技 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A Q D I I 0 . 6 8 6 9 0 . 6 8 6 9 0 . 6 8 1 4 0 . 6 8 1 4 0 . 0 0 5 5 0 . 8 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 1 0 9 2 0 2 5 0 1 0 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 4 1 9 7 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 0 3 7 0 . 8 0 3 7 0 . 7 9 9 4 0 . 7 9 9 4 0 . 0 0 4 3 0 . 5 4 % 2 5 0 1 2 2 0 国 泰 行 业 轮 动 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 1 1 8 0 . 8 1 1 8 0 . 8 0 7 5 0 . 8 0 7 5 0 . 0 0 4 3 0 . 5 3 % 3 0 1 3 9 3 3 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 7 4 1 4 0 . 7 4 1 4 0 . 7 3 9 2 0 . 7 3 9 2 0 . 0 0 2 2 0 . 3 0 % 4 5 0 1 2 1 8 工 银 睿 智 进 取 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 5 0 7 0 . 7 5 0 7 0 . 7 4 8 5 0 . 7 4 8 5 0 . 0 0 2 2 0 . 2 9 % 5 5 0 1 2 1 6 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 0 5 7 0 . 7 0 5 7 0 . 7 0 4 0 . 7 0 4 0 . 0 0 1 7 0 . 2 4 % 6 0 1 3 9 3 2 富 国 智 鑫 行 业 精 选 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 6 9 7 1 0 . 6 9 7 1 0 . 6 9 5 4 0 . 6 9 5 4 0 . 0 0 1 7 0 . 2 4 % 7 0 0 8 0 7 9 诺 德 大 类 精 选 ( F O F ) F O F 0 . 9 9 4 0 . 9 9 4 0 . 9 9 1 9 0 . 9 9 1 9 0 . 0 0 2 1 0 . 2 1 % 8 0 1 9 2 1 1 交 银 智 选 进 取 三 个 月 持 有 期 混 合 发 起 ( F O F ) A F O F 1 . 0 1 9 6 1 . 0 1 9 6 1 . 0 1 9 1 1 . 0 1 9 1 0 . 0 0 0 5 0 . 0 5 % 9 0 1 9 2 1 2 交 银 智 选 进 取 三 个 月 持 有 期 混 合 发 起 ( F O F ) C F O F 1 . 0 1 5 3 1 . 0 1 5 3 1 . 0 1 4 8 1 . 0 1 4 8 0 . 0 0 0 5 0 . 0 5 % 1 0 0 1 5 3 2 6 交 银 慧 选 睿 信 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A F O F 0 . 8 5 3 4 0 . 8 5 3 4 0 . 8 5 3 3 0 . 8 5 3 3 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 1 0 9 2 0 2 5 0 1 0 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 2 7 1 0 富 国 中 证 军 工 龙 头 E T F E T F 0 . 5 8 5 2 1 . 1 7 0 4 0 . 5 6 8 1 1 . 1 3 6 2 0 . 0 1 7 1 3 . 0 1 % 2 5 1 2 6 7 0 鹏 华 中 证 国 防 E T F E T F 0 . 6 5 7 6 1 . 3 1 5 2 0 . 6 4 1 1 . 2 8 2 0 . 0 1 6 6 2 . 5 9 % 3 1 5 9 6 3 8 嘉 实 中 证 高 端 装 备 细 分 5 0 E T F E T F 0 . 7 2 7 3 0 . 7 2 7 3 0 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值 累 计 净 值 1 0 0 3 8 1 6 银 华 日 利 B 交 易 货 币 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 1 0 1 7 2 0 2 5 0 1 0 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 8 0 2 0 3 招 商 高 速 公 路 R E I T R e i t s 6 . 9 9 2 6 . 9 9 2 2 5 0 8 0 0 3 中 金 联 东 科 创 R E I T R e i t s 3 . 2 3 4 3 . 2 3 4 3 5 0 8 0 6 9 华 夏 南 京 交 通 高 速 公 路 R E I T R e i t s 5 . 4 5 2 5 . 4 5 2 4 5 0 8 0 7 8 中 航 易 商 仓 储 物 流 R E I T R e i t s 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 5 5 0 8 0 8 9 华 夏 特 变 电 工 新 能 源 R E I T R e i t s 3 . 8 7 9 3 . 8 7 9 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 1 0 9 2 0 2 5 0 1 0 8 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 2 1 0 7 金 鹰 先 进 制 造 股 票 ( L O F ) A 股 票 型 0 . 6 3 1 8 0 . 6 3 1 8 0 . 6 1 5 2 0 . 6 1 5 2 0 . 0 1 6 6 2 . 7 0 % 2 0 1 3 4 7 9 金 鹰 先 进 制 造 股 票 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 6 2 4 2 0 . 6 2 4 2 0 . 6 0 7 9 0 . 6 0 7 9 0 . 0 1 6 3 2 . 6 8 % 3 0 1 0 3 6 4 鹏 华 空 天 军 工 指 数 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 8 3 1 2 0 . 8 3 1 2 0 . 8 1 0 3 0 . 8 1 0 3 0 . 0 2 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3 0 . 0 1 2 7 1 . 3 4 % 1 0 0 0 5 6 9 3 广 发 中 证 军 工 E T F 联 接 C 股 票 型 0 . 9 5 3 5 0 . 9 5 3 5 0 . 9 4 0 9 0 . 9 4 0 9 0 . 0 1 2 6 1 . 3 4 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 5 0 1 1 0 2 0 2 5 0 1 0 9 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 2 1 3 4 0 华 宝 0 2 年 政 金 债 指 数 A 债 券 型 1 . 0 1 3 8 1 . 0 1 3 8 1 . 0 1 3 8 1 . 0 1 3 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 1 3 4 1 华 宝 0 2 年 政 金 债 指 数 C 债 券 型 1 . 0 1 4 3 1 . 0 1 4 3 1 . 0 1 4 4 1 . 0 1 4 4 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 3 0 0 3 8 7 6 华 宝 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 A 股 票 型 1 . 3 6 4 2 1 . 6 0 3 2 1 . 3 7 9 1 . 6 1 8 0 . 0 1 4 8 1 . 0 7 % 4 0 0 7 4 0 4 华 宝 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 C 股 票 型 1 . 3 2 9 4 1 . 5 6 8 4 1 . 3 4 3 8 1 . 5 8 2 8 0 . 0 1 4 4 1 . 0 7 % 5 1 0 0 0 3 2 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 A 股 票 型 1 . 0 0 3 3 . 1 6 8 6 1 0 0 0 3 8 富 国 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 A 股 票 型 1 . 5 1 4 2 . 1 7 1 0 0 0 5 3 富 国 上 证 指 数 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 5 6 1 . 5 6 8 1 1 0 0 0 3 易 方 达 上 证 5 0 增 强 A 股 票 型 1 . 8 3 3 2 3 . 7 8 3 2 9 1 1 0 0 1 9 易 方 达 深 证 1 0 0 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 3 3 5 2 1 . 3 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日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 1 0 9 2 0 2 5 0 1 0 8 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 2 7 1 0 富 国 中 证 军 工 龙 头 E T F 0 . 5 8 5 2 1 . 1 7 0 4 0 . 5 6 8 1 1 . 1 3 6 2 0 . 0 1 7 1 3 . 0 1 % 0 . 5 8 6 0 . 1 4 % 2 5 1 2 6 7 0 鹏 华 中 证 国 防 E T F 0 . 6 5 7 6 1 . 3 1 5 2 0 . 6 4 1 1 . 2 8 2 0 . 0 1 6 6 2 . 5 9 % 0 . 6 5 8 0 . 0 6 % 3 1 5 9 6 3 8 嘉 实 中 证 高 端 装 备 细 分 5 0 E T F 0 . 7 2 7 3 0 . 7 2 7 3 0 . 7 0 9 0 . 7 0 9 0 . 0 1 8 3 2 . 5 8 % 0 . 7 2 7 0 . 0 4 % 4 5 6 0 1 7 0 南 方 中 证 国 新 央 企 科 技 引 领 E T F 0 . 8 1 6 8 0 . 8 1 6 8 0 . 8 0 3 6 0 . 8 0 3 6 0 . 0 1 3 2 1 . 6 4 % 0 . 8 1 6 0 . 1 0 % 5 5 6 3 0 5 0 易 方 达 中 证 国 新 央 企 科 技 引 领 E T F 0 . 8 4 7 4 0 . 8 4 7 4 0 . 8 3 3 8 0 . 8 3 3 8 0 . 0 1 3 6 1 . 6 3 % 0 . 8 4 7 0 . 0 5 % 6 5 6 2 3 8 0 银 华 中 证 国 新 央 企 科 技 引 领 E T F 0 . 8 3 8 9 0 . 8 3 8 9 0 . 8 2 5 5 0 . 8 2 5 5 0 . 0 1 3 4 1 . 6 2 % 0 . 8 4 1 0 . 2 5 % 7 5 1 2 6 6 0 国 泰 中 证 军 工 E T F 0 . 9 7 8 7 0 . 9 7 8 7 0 . 9 6 5 1 0 . 9 6 5 1 0 . 0 1 3 6 1 . 4 1 % 0 . 9 7 9 0 . 0 3 % 8 5 1 2 6 8 0 广 发 中 证 军 工 E T F 1 . 0 0 3 5 1 . 0 0 3 5 0 . 9 8 9 5 0 . 9 8 9 5 0 . 0 1 4 0 1 . 4 1 % 1 . 0 0 4 0 . 0 5 % 9 5 1 2 5 6 0 易 方 达 中 证 军 工 E T F 0 . 5 9 6 1 . 1 9 2 0 . 5 8 7 8 1 . 1 7 5 6 0 . 0 0 8 2 1 . 4 0 % 0 . 5 9 6 0 . 0 0 % 1 0 5 1 2 8 1 0 华 宝 中 证 军 工 E T F 1 . 1 2 9 6 1 . 1 2 9 6 1 . 1 1 4 2 1 . 1 1 4 2 0 . 0 1 5 4 1 . 3 8 % 1 . 1 3 2 0 . 2 1 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 5 0 1 0 9 2 0 2 5 0 1 0 8 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 1 2 7 1 0 富 国 中 证 军 工 龙 头 E T F 0 . 5 8 5 2 1 . 1 7 0 4 0 . 5 6 8 1 1 . 1 3 6 2 0 . 0 1 7 1 3 . 0 1 % 0 . 5 8 6 0 . 1 4 % 2 5 1 2 6 7 0 鹏 华 中 证 国 防 E T F 0 . 6 5 7 6 1 . 3 1 5 2 0 . 6 4 1 1 . 2 8 2 0 . 0 1 6 6 2 . 5 9 % 0 . 6 5 8 0 . 0 6 % 3 1 5 9 6 3 8 嘉 实 中 证 高 端 装 备 细 分 5 0 E T F 0 . 7 2 7 3 0 . 7 2 7 3 0 . 7 0 9 0 . 7 0 9 0 . 0 1 8 3 2 . 5 8 % 0 . 7 2 7 0 . 0 4 % 4 5 6 0 1 7 0 南 方 中 证 国 新 央 企 科 技 引 领 E T F 0 . 8 1 6 8 0 . 8 1 6 8 0 . 8 0 3 6 0 . 8 0 3 6 0 . 0 1 3 2 1 . 6 4 % 0 . 8 1 6 0 . 1 0 % 5 5 6 3 0 5 0 易 方 达 中 证 国 新 央 企 科 技 引 领 E T F 0 . 8 4 7 4 0 . 8 4 7 4 0 . 8 3 3 8 0 . 8 3 3 8 0 . 0 1 3 6 1 . 6 3 % 0 . 8 4 7 0 . 0 5 % 6 5 6 2 3 8 0 银 华 中 证 国 新 央 企 科 技 引 领 E T F 0 . 8 3 8 9 0 . 8 3 8 9 0 . 8 2 5 5 0 . 8 2 5 5 0 . 0 1 3 4 1 . 6 2 % 0 . 8 4 1 0 . 2 5 % 7 5 1 2 6 6 0 国 泰 中 证 军 工 E T F 0 . 9 7 8 7 0 . 9 7 8 7 0 . 9 6 5 1 0 . 9 6 5 1 0 . 0 1 3 6 1 . 4 1 % 0 . 9 7 9 0 . 0 3 % 8 5 1 2 6 8 0 广 发 中 证 军 工 E T F 1 . 0 0 3 5 1 . 0 0 3 5 0 . 9 8 9 5 0 . 9 8 9 5 0 . 0 1 4 0 1 . 4 1 % 1 . 0 0 4 0 . 0 5 % 9 5 1 2 5 6 0 易 方 达 中 证 军 工 E T F 0 . 5 9 6 1 . 1 9 2 0 . 5 8 7 8 1 . 1 7 5 6 0 . 0 0 8 2 1 . 4 0 % 0 . 5 9 6 0 . 0 0 % 1 0 5 1 2 8 1 0 华 宝 中 证 军 工 E T F 1 . 1 2 9 6 1 . 1 2 9 6 1 . 1 1 4 2 1 . 1 1 4 2 0 . 0 1 5 4 1 . 3 8 % 1 . 1 3 2 0 . 2 1 % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S A E X 0 2 第 一 创 业 云 星 宇 员 工 参 与 战 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 1 0 3 2 . 6 8 2 2 2 . 6 8 2 2 2 0 2 3 1 2 1 8 2 0 . 2 2 % 3 3 . 4 4 % 5 1 . 9 4 % 1 6 8 . 2 5 % 2 S A E Q 7 8 第 一 创 业 富 显 1 1 号 股 票 型 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 4 2 9 1 . 4 2 9 2 0 2 3 1 2 2 8 9 . 2 1 % 4 2 . 7 6 % 4 2 . 9 0 % 4 2 . 9 0 % 3 D 6 0 9 0 1 华 鑫 证 券 全 天 候 明 珠 1 号 债 券 型 2 0 2 5 0 1 0 8 1 . 2 4 9 1 . 2 4 9 2 0 2 2 0 2 1 5 1 . 3 6 % 2 . 3 4 % 1 3 . 3 1 % 2 0 . 0 5 % 4 D 7 9 2 7 1 东 方 财 富 证 券 尊 享 1 号 F O F 单 一 F O F 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 2 3 7 2 1 . 2 3 7 2 2 0 2 2 1 2 0 9 0 . 9 2 % 9 . 7 8 % 1 2 . 0 2 % 1 7 . 3 7 % 5 9 5 3 8 3 1 国 泰 君 安 君 享 大 类 资 产 全 天 候 1 号 混 合 型 2 0 2 5 0 1 0 8 1 . 2 2 9 3 1 . 2 2 9 3 2 0 2 3 0 1 1 7 2 . 8 1 % 4 . 3 1 % 5 . 0 0 % 1 5 . 7 1 % 6 B F 2 0 1 8 西 南 证 券 日 新 泽 达 1 号 股 票 型 2 0 2 5 0 1 0 7 1 . 1 2 4 6 1 . 1 2 4 6 2 0 2 2 0 3 0 4 4 . 5 1 % 0 . 8 6 % 1 4 . 9 0 % 1 3 . 3 6 % 7 A D 8 6 6 2 安 信 资 管 睿 选 1 2 号 F O F F O F 2 0 2 4 1 2 3 1 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产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N M 9 4 6 磐 厚 动 量 智 慧 时 代 2 0 2 4 1 2 3 1 1 . 3 0 9 1 . 7 1 2 2 0 2 1 0 1 0 4 1 . 9 5 % 2 3 . 9 6 % 4 3 . 3 7 % 7 9 . 5 6 % 2 S G R 0 8 9 东 方 港 湾 价 值 投 资 1 5 号 2 0 2 4 1 0 1 8 2 . 3 0 4 5 2 . 3 0 4 5 2 0 1 9 0 8 1 3 3 . 4 7 % 3 . 4 7 % 2 0 . 6 2 % 6 4 . 6 4 % 3 S N M 5 6 5 万 涛 私 募 成 长 二 期 2 0 2 5 0 1 0 6 2 . 2 8 1 2 . 2 8 1 2 0 2 1 0 1 2 1 1 9 . 0 5 % 5 4 . 6 4 % 9 5 . 1 2 % 5 1 . 3 6 % 4 S N L 6 5 4 博 普 安 泰 2 号 1 期 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 7 3 8 1 1 . 7 3 8 1 2 0 2 1 0 2 0 1 0 . 4 8 % 1 4 . 1 6 % 2 4 . 1 3 % 3 9 . 7 4 % 5 S J B 4 1 9 清 晨 潮 水 1 号 5 0 0 增 强 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 2 0 1 9 0 9 2 3 1 0 . 6 4 % 2 . 1 3 % 1 3 . 3 9 % 3 4 . 4 1 % 6 S Y 8 4 8 0 鸿 道 全 球 优 选 2 0 2 5 0 1 0 3 2 . 2 1 2 7 2 . 2 1 2 7 2 0 1 8 0 1 1 2 0 . 3 9 % 1 1 . 1 1 % 8 . 5 9 % 2 8 . 0 4 % 7 S J N 0 5 5 神 农 时 代 2 0 2 5 0 1 0 3 2 . 6 0 6 3 . 0 9 7 2 0 2 0 0 1 2 1 1 3 . 2 2 % 5 . 6 1 % 5 8 . 1 3 % 2 6 . 3 2 % 8 S K 8 6 1 8 睿 璞 投 资 睿 洪 二 号 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 8 1 6 9 2 . 9 9 6 9 2 0 1 6 1 2 2 7 3 . 5 6 % 1 . 5 8 % 8 . 8 6 % 2 5 . 0 3 % 9 S Y 8 8 8 5 黑 翼 风 行 三 号 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 7 3 9 7 1 . 7 3 9 7 2 0 1 7 1 2 2 6 1 . 5 1 % 1 . 4 3 % 1 8 . 3 6 % 2 2 . 8 1 % 1 0 S N J 1 3 1 元 涞 潜 龙 二 号 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 7 2 1 1 . 4 7 2 1 2 0 2 0 1 1 2 7 4 . 4 3 % 4 . 4 3 % 5 . 2 1 % 2 1 . 9 4 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N K 9 1 2 柏 治 固 定 收 益 2 号 2 0 2 5 0 1 0 3 2 . 4 3 4 2 2 . 4 3 4 2 2 0 2 0 1 2 2 3 4 . 0 0 % 1 0 . 0 6 % 1 4 . 0 8 % 3 1 . 7 3 % 2 S G Z 8 2 0 新 方 程 瑞 享 强 债 1 期 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 3 0 3 8 1 . 3 0 3 8 2 0 1 9 0 8 2 9 1 . 7 8 % 3 . 5 7 % 6 . 5 0 % 1 4 . 3 6 % 3 S G Z 1 3 2 优 美 利 赢 胜 价 值 2 号 2 0 2 5 0 1 0 6 1 . 7 5 1 . 9 4 9 2 0 1 9 0 9 0 6 1 . 5 7 % 5 . 2 3 % 5 . 1 7 % 1 3 . 7 8 % 4 S N H 5 9 5 务 聚 安 心 投 资 5 号 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 5 8 5 1 . 8 4 6 3 2 0 2 0 1 1 2 4 0 . 7 6 % 2 . 5 8 % 4 . 7 5 % 1 1 . 0 6 % 5 S C D 9 7 2 君 犀 稳 享 1 号 2 0 2 4 1 0 1 1 1 . 0 9 1 . 4 5 2 0 1 8 0 1 2 4 0 . 8 3 % 1 . 0 2 % 1 . 3 0 % 5 . 7 2 % 6 S G T 6 2 1 正 源 信 毅 债 券 叁 号 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 0 4 6 7 1 . 2 1 1 7 2 0 1 9 0 7 0 3 1 . 7 4 % 0 . 5 9 % 3 . 5 7 % 4 . 6 1 % 7 S G R 7 5 4 明 毅 月 月 永 鑫 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 2 2 1 8 1 . 2 2 1 8 2 0 1 9 0 6 2 8 0 . 3 0 % 1 . 0 9 % 1 . 9 5 % 3 . 8 2 % 8 S N 8 1 1 5 澎 泰 安 全 边 际 三 期 2 0 2 4 1 1 2 2 2 . 2 5 6 3 2 . 2 5 6 3 2 0 1 6 1 1 2 8 1 4 . 4 6 % 1 4 . 4 6 % 9 . 1 8 % 1 . 3 0 % 9 S G A 5 1 8 钜 融 丰 和 1 6 号 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 8 4 1 . 3 1 4 6 2 0 1 9 0 9 1 9 0 . 5 3 % 0 . 0 4 % 0 . 3 2 % 0 . 4 7 % 1 0 S 6 5 5 7 5 万 葵 稳 健 2 号 2 0 2 5 0 1 0 3 0 . 9 9 3 1 1 . 3 9 7 7 2 0 1 5 1 2 0 1 0 . 9 0 % 1 . 1 0 % 2 . 8 3 % 6 . 8 6 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S M 2 1 3 4 久 期 宏 观 对 冲 2 号 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 6 9 3 7 1 . 6 9 3 7 2 0 1 6 1 1 0 7 2 4 . 5 6 % 7 . 6 4 % 2 7 . 6 6 % 1 1 5 . 8 4 % 2 S N 3 4 7 8 易 则 全 球 宏 观 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 3 2 4 9 1 . 3 2 4 9 2 0 1 6 1 2 2 8 5 . 6 8 % 1 0 . 4 1 % 2 1 . 1 2 % 4 3 . 8 5 % 3 S C C 9 0 0 宁 水 多 策 略 2 0 2 5 0 1 0 7 3 . 4 1 9 3 . 4 1 9 2 0 1 8 0 1 0 3 0 . 8 4 % 1 . 6 4 % 1 1 . 5 9 % 2 7 . 1 5 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S J B 2 0 8 洛 书 管 理 期 货 陆 号 2 0 2 4 1 2 2 0 2 . 3 2 6 2 . 5 7 6 2 0 1 9 0 9 3 0 1 1 . 9 3 % 9 . 6 7 % 3 1 . 8 6 % 3 1 . 1 2 % 2 S G Y 9 4 5 会 世 元 丰 C T A 2 号 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 6 3 5 2 1 . 6 3 5 2 2 0 1 9 0 9 0 4 2 . 8 9 % 1 4 . 7 1 % 1 6 . 1 3 % 1 9 . 6 7 % 3 S G U 3 3 3 黑 翼 C T A 二 号 F 2 0 2 5 0 1 0 3 2 . 1 3 4 2 2 . 1 3 4 2 2 0 1 9 0 7 1 2 1 . 6 8 % 1 0 . 8 1 % 2 0 . 8 4 % 1 8 . 9 4 % 4 S N K 9 0 7 易 持 龙 腾 天 下 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 9 1 7 2 . 4 1 7 2 0 2 0 1 2 1 0 5 . 9 7 % 3 . 1 2 % 3 3 . 2 2 % 1 1 . 3 2 % 5 S J A 0 6 3 均 成 C T A 8 号 2 0 2 5 0 1 0 3 2 . 4 5 1 2 . 6 2 2 0 1 9 1 0 1 0 1 . 2 5 % 2 . 2 1 % 7 . 3 6 % 5 . 1 9 % 6 S Y 1 7 8 1 涵 德 盈 冲 量 化 C T A 1 号 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 0 3 2 . 5 1 7 6 2 0 1 7 1 2 2 0 7 . 3 3 % 2 . 7 7 % 2 . 0 6 % 4 . 0 1 % 7 S N F 8 1 6 致 同 C T A 多 策 略 A 2 0 2 4 1 2 2 0 1 . 3 8 3 9 1 . 3 8 3 9 2 0 2 0 1 2 0 1 2 . 6 0 % 0 . 9 5 % 2 . 6 9 % 4 . 1 5 % 8 S G W 7 1 0 与 取 华 山 7 号 2 0 2 5 0 1 0 3 0 . 9 6 4 1 2 . 1 5 4 6 2 0 1 9 0 9 0 9 1 . 4 7 % 3 . 3 5 % 1 4 . 1 3 % 1 5 . 9 0 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N P 4 9 1 洪 运 瑞 恒 泰 和 F O F 专 享 1 号 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 0 1 1 4 1 . 0 1 1 4 2 0 2 0 1 2 2 8 0 . 0 1 % 9 . 4 1 % 8 . 8 2 % 9 . 6 6 % 2 S G W 5 7 6 阳 川 雅 江 F O F 2 号 2 0 2 5 0 1 0 3 1 . 0 7 6 5 1 . 4 6 9 7 2 0 1 9 0 8 0 8 5 . 1 4 % 3 . 4 4 % 2 2 . 3 9 % 4 . 9 5 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S 8 2 6 3 3 砥 俊 瑞 安 1 号 2 0 2 5 0 1 0 6 1 . 3 9 9 1 1 . 7 4 3 7 2 0 1 5 1 1 0 2 0 . 6 8 % 5 . 9 4 % 5 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